Financieel overzicht
Balans en Staat van baten & lasten
De jaarrekening 2021 is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven en geeft volgens Mazars N.V. een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021.
Balans per 31 december 2021 | Bekijk tabel
| Vaste activa | 2021 | 2020 | |
| Materiële vaste activa | Kantoorpand | 1.088.400 | 1.130.320 |
| Missie gerelateerd vastgoed | 816.276 | 852.190 | |
| Kunst | 25.750 | - | |
| Andere vaste bedrijfsmiddelen | 10.781 | 13.359 | |
| 1.941.207 | 1.995.869 | ||
| Financiële vaste activa (1) | Beleggingen | 305.138.493 | 228.637.510 |
| Verstrekte leningen u/g | 570.487 | 550.000 | |
| 305.708.980 | 229.187.510 | ||
| Vlottende activa | Vorderingen en overlopende activa | 35.300 | 35.896 |
| Liquide middelen | 891.626 | 1.587.147 | |
| Totaal activa | 308.577.113 | 232.806.422 | |
| Passiva | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | Kapitaal (2) | 208.291.082 | 203.301.930 |
| Continuïteitsreserve | 10.016.500 | 6.987.100 | |
| Bestemmingsreserves | 5.403.400 | 5.709.800 | |
| Bestemmingsfondsen | 1.202.571 | 1.210.567 | |
| Overige reserves (3) | 77.094.324 | 9.736.119 | |
| 302.507.877 | 226.945.516 | ||
| Kortlopende schulden en overlopende passiva (2.6) | Schulden aan leveranciers | 14.437 | 17.762 |
| Projectverplichtingen (4) | 5.914.837 | 5.749.724 | |
| Belastingen en premies sociale verzekering | 26.132 | 24.233 | |
| Overige schulden en overlopende passiva | 113.830 | 69.187 | |
| 6.069.236 | 5.860.906 | ||
| Totaal passiva | 308.577.113 | 232.806.422 |
Toelichting
- Bij de berekening van de grootte van het vermogen van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. zijn de beurskoersen per 31 december 2021 als uitgangspunt genomen.
- In 2021 is er middels een bestuursbesluit besloten om de beginstand van het stamvermogen eenmalig te verhogen naar € 203.301.930. Dit bedrag is tot stand gekomen door het vermogen per 1 januari 2008 te verhogen met het jaarlijkse CPI cijfer.
- De overige reserves hebben betrekking op de na dotatie aan de andere reserves resterende saldi volgens de staat van baten en lasten. De reserve dient tevens voor de verwerking van de risico’s die verbonden zijn aan de beleggingsportefeuille.
- Ultimo 2021 is de projectverplichting inzake toegezegde en nog niet uitbetaalde toegekende projecten € 5,9 miljoen euro (in 2020 was dit nog € 5,7 miljoen euro).
